企企科技成立于2018年7月7日,依托其创始团队30年企业级管理软件实践与服务经验,坚持技术和产品立业,逐步构建起完备的企业经营管理一站式服务平台“企企管理云”。企企管理云上线3年,功能上新和优化677次,覆盖5大行业1000+客户,深受各行各业客户的认可和肯定!
企企科技作为一家SaaS服务商,如何应用自己的产品——企企管理云来管理业务和财务实现「业财一体」数字化管理?在应用过程中,有哪些实用的技巧、好用的报表?8月25日企企科技财务总监张海燕从资深用户的角度带来了干货分享:
一、目标及执行分析功能,定制报表掌握公司情况
目标及执行分析功能,让目标协同,让每个人随时清楚目标,达到省时、省力、精准、实时的效果,且公司可根据经营需要去制定自己的分析报表即可。企企管理云根据运营需求制定了三张公司级报表,具体如下:
1. 2022年度经营报表:这份报表显示,截止到2022年6月30日,公司的存量客户有多少?老客户的年费分布情况是什么样子的?客户应用一段时间之后是什么样子?与下半年的目标去对比,差距还有多少?
2. 客户续约报表:这份报表能显示,截止到某一个时间点,应续约的客户数有多少家,对应的年费金额是多少,实际续约的客户是多少家,对应的年费金额是多少,续约率续费率分别是多少?
3.2022下半年业务执行报表:这份报表告诉我们什么呢?2022年下半年的目标情况,公司目标是多少?每个城市的目标是多少?实际完成了多少?完成率怎样?跟去年同期实际完成情况对比,同比变动情况是什么样子的?
二、打好“合同管理+客户管理”组合拳!
“合同管理+客户管理”组合拳,对企业管理非常重要,可帮助企业实现:从客户的基础信息统计到分析报表的出具。
如图,最底端的功能是企企科技的合同格式自定义,通过系统记录一些关键的信息。中间功能是做一些简单的核算与统计的功能。最顶端是分析功能,企企科技用的最多的是客户的分类管理,然后项目进度执行风险的管理,还有应收账款风险的管理。
三、打好“项目预警+应收账款预警”组合拳!
从财务的角度来说,打好“预警功能和消息推送,这两个组合拳”很重要。企企管理云的预警功能,我觉得特别好用的,一个是项目的预警,一个是应收账款的预警。
四、分期确认收入功能很强大!
分期确认收入功能,可以看到按照不同的会计期间应确认的金额是什么样子,实际确认的金额是什么样子,这个界面是「企企管理云」的分期确认收入,执行之后,可以看到具体的执行情况,能把所有的已确认、待确认客户清单拉出来,还可以实现在合同关闭或变更等异常场景下,自动去修正已确认的收入差额。
五、项目管理关注项目过程和项目工时!
企企科技在项目管理方面上,主要关注两个点:一是在「企企管理云」上管理项目过程,关注项目的阶段,是否启动,有没有实施,是否上线,是否完成验收,会随时关注不同阶段的项目数量,以便于资源的分配。
二是项目管理要管工时,企企科技的实施总监会关注实施人员的工时和人效,每天的时间都花在了哪些方面:是需求调研?还是出具方案?还是在实施过程当中?这些都可以在「企企管理云」的系统中实现。
六、自定义各种人力行政管理单据
人力管理的表单自定义,可以根据公司需求进行自定义配置,可以在审批流这个地方也可以去做自定义,在审批的过程当中也可以去做加签,是很自由的一个组合,这很重要。为什么呢?
一是在走审批的时候,经过一段时间之后,再回头会发现审批找不到了,然后原始的资料也找不到了。因为用的是其他的OA系统中,与财务不在一个系统内。
二是有更替、离职的员工,相关事情并没有交接到新的员工手里面,对于这个事情当新员工发现之后往前去追溯,已经没有办法追溯了。
七、公告配置到首页,并与多款软件集成
在「企企管理云」系统上,把公告配置到首页,公告的范围可以是去自由选择的,可以选择其中的一个组织,也可以选择其中的一些部门,或者说指定给特定的几个人。
其次,还可以跟我们的一些常用的软件做集成,比如说微信企业、微信钉钉还有飞书,这是企企管理云的公告管理的情况,我们会发布一些公告,及时通知快速传达。
八、资金管理 ,不再给老板每天报余额!
一家公司的老板最关心的就是资金的余额,很多的公司处理方式就是出纳每天去重复的统计资金的结果,然后发给老板。企企科技最开始也是这样子,现在应用「企企管理云」从来不需要把资金余额给老板!
因为老板用手机或电脑就可以看到资金情况。在「企企管理云」上配置了:一是账户余额,老板看到每个账户、每个组织里有多少钱。二是收付款日历,看到公司一天的资金情况,有多少笔资金流出,有多少笔资金流入,资金余额是多少,活期金额是多少,哪些钱是未来可用的,哪些是当下可用的。
北京企企科技有限公司,依托其创始团队30年企业级管理软件实践与服务经验,坚持技术和产品立业,逐步构建起完备的「企业经营管理一站式服务平台“企企管理云”」。企企围绕「现代服务业」的业财一体化,聚焦于项目管理平台、费控管理平台和经营管理平台。
企企总部位于北京,在硅谷有技术创新中心,在成都、北京分别设有研发中心,在上海设有客户成功中心,在成都设有交付及客户运维服务中心。
截止2021年12月,企企科技人员规模已超过300人,其中研发人员比例达70%。目前已在北京、河南、山西、黑龙江、上海、江苏、浙江、四川、云南、陕西、福建、广东等十多个省设立分支机构,为全国客户提供一站式本地化服务。
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